Gestion des financeurs

Le menu Projets ⇒ Liste des financeurs affiche l’ensemble des financeurs paramétrés dans Logeproj. Cet écran est également accessible par le raccourci F2 ou depuis la barre d’outils par un clic sur le bouton .

• Le tableau des financeurs fait apparaître, pour chaque financeur paramétré sous Logeproj :
  • Un code
  • Son nom
  • L’archivage du financeur
  • Un commentaire

Par défaut, cette liste n’affiche que les financeurs qui n’ont pas été archivés.

• Le cadre Filtres de sélection permet d’afficher les financeurs archivés en cochant la case prévue à cet effet. L’ensemble des financeurs paramétrés dans Logeproj est alors affiché dans le tableau. L’affichage revient tel qu’initialement si l’on décoche la case.

• Le cadre Actions propose :
  • d’ajouter un financeur grâce à l’icône qui ouvre l’écran de création d’un financeur.
  • de supprimer un financeur grâce à l’icône . Un message de confirmation de suppression s’affiche ; à sa validation le financeur sélectionné dans la liste est supprimé de Logeproj.
  • NB : seuls peuvent être supprimés les financeurs qui n’ont pas été utilisés dans un projet.
  • d’exporter la liste des financeurs dans Excel grâce à l’icône . L’export tient compte des filtres éventuellement appliqués dans la zone «Filtres de sélection».
  • de quitter l’écran «Liste des personnels» et de revenir à l’écran principal grâce à l’icône .

• Le bouton Navigation permet d’afficher la saisie détaillée du financeur sélectionné et de modifier éventuellement les informations saisies.

L’écran de création d’un financeur est accessible par un clic sur le bouton «Ajouter un financeur» de l’écran visualisation des financeurs (Projets ⇒ liste des financeurs). Pour consulter le détail d’un financeur existant et/ou y apporter des modifications, on accède à ce même écran par un clic sur le bouton « Navigation » de l’écran « Visualisation des financeurs » ou par un double clic sur la ligne du financeur à consulter. L’écran de création d’un financeur se présente ainsi :

• Le cadre Informations générales de l’onglet Détail permet :
  • d’affecter un code au nouveau financeur saisi : cette information est obligatoire.
  • NB : chaque code financeur doit être unique dans Logeproj.
  • de renseigner le nom du financeur: cette information est obligatoire et limitée à 50 caractères.
  • de renseigner l’adresse postale complète du financeur, ainsi que ses téléphone, fax et mail: ces informations sont facultatives.

• Le cadre Commentaire de l’onglet Détail permet la saisie d’un commentaire libre (65000 caractères maximum).

• Le tableau Liste des comptes analytiques de l’onglet Détail permet de définir les comptes analytiques utilisés pour le nouveau financeur saisi.

• Le cadre Actions offre les possibilités suivantes :
  • enregistrer les modifications apportées à la fiche financeur grâce à l’icône.
  • exporter la fiche du financeur dans Excel grâce à l’icône .
  • fermer la fiche du financeur et revenir à l’écran de visualisation des financeurs grâce à l’icône .
  • NB : un message d’avertissement apparaît si l’on tente de fermer la fenêtre avant d’avoir enregistré les informations saisies.

• L’onglet Contacts permet de spécifier les coordonnées des différents contacts du financeur en cliquant sur le bouton du cadre Actions. Les informations à préciser pour chaque contact sont :
  • le nom du contact : cette information est obligatoire
  • le prénom, la fonction, le téléphone, le fax et le mail : ces informations complémentaires sont facultatives.

• L’onglet Arrêtés affiche l’ensemble des arrêtés du financeurs par année, ainsi que les acomptes perçus par arrêté. Il est composé de :
  • Une liste déroulante permettant de sélectionner l’année comptable.
  • Un tableau de visualisation des arrêtés, affichant les informations suivantes:
    • le libellé de l’arrêté.
    • la date.
    • le montant.
    • le total annulé.
    • le total d’acompte.
    • le solde.
  • Un tableau de visualisation des acomptes, affichant, pour l’arrêté sélectionné, les informations suivantes:
    • le libellé de l’acompte.
    • la date.
    • le montant.
    • le code analytique du projet correspondant.
  • Un cadre Information générales permettant d’afficher et de compléter les informations relatives à l’arrêté sélectionné. Il est possible à partir de ce cadre :
    • d’attribuer un libellé complet pour l’arrêté.
    • d’attribuer un numéro d’arrêté.
    • d’attribuer une date d’arrêté.
    • d'attribuer une date limite d’engagement.
    • d’attribuer une date limite de solde. Selon la date limite paramétrée, celle-ci peut prendre trois couleurs :
      • Orange : si la date du jour est à 3 mois de la date limite.
      • Rouge : si la date du jour est à 2 mois de la date limite.
      • Rose : si la date limite est dépassée.
    • d’archiver l’arrêté sélectionné en cochant la case prévue à cet effet. Pour afficher les arrêtés archivés il faut cocher la case « afficher les arrêtés archivés».
    • d’attribuer un état à l’arrêté grâce à la liste déroulante «Etat d’arrêté». Selon l’état sélectionné l’arrêté prendra la couleur correspondante :
      • Secrétariat : orange
      • Commissaire aux comptes : Rose
      • Envoi bailleur : Vert
      • Régler : Bleu

• L’onglet Subventions/Projets permet d’afficher le montant des subventions par projet et par année comptable. L’écran se présente ainsi :

• L’onglet Projets/Arrêtés permet la visualisation de l’intégralité des arrêtés du financeur.

• Les informations données sur cet écran sont :
  • le n° de l’arrêté et son libellé.
  • l’année budgétaire.
  • le code analytique du projet.
  • le montant de la subvention.
  • le montant de la subvention annulé.
  • le type : fonctionnement ou investissement.
  • la somme d’acompte.
  • le solde.
  • la date limite d’engagement et la date limite de solde.
  • l’archivage de l’arrêté.
  • une case permet l’affichage des arrêtés archivés.